تحديد نقاط الشراء والبيع باستخدام برنامج ميتاستوك

--------------------------------------------------------------------------------

نستفيد من هذا الموضوع:

- التعرف على المميزات المتقدمة في برنامج ميتاستوك MetaStock
- سوف تبني مؤشرك الخاص بك
- سوف تتعلم كيفية بناء إستراتيجية خاصة بالشراء والبيع
- سوف تتعلم كيفية تحديد وقت الدخول ووقت الخروج من السهم
- سوف تبني نظام مستشار محترف Expert Advisor خاص بك

الحقيقة أن هناك العديد من الطرق والأساليب لمعرفة نقاط أو إشارة الدخول Buy Signals وإشارة الخروج او البيع Sell Signals وأسهل هذه الطرق هي تقاطعات المتوسط المتحرك ، حيث أن تقاطع المتوسط المتحرك القصير مع المتوسط المتحرك طويل المدى هي علامات وإشارات واضحة وسهلة جدا لآي متابع لحركة الاسعار.

وتعتبر هذه التقاطعات هي العلامات الاساسية لنقاط الشراء والبيع بالاضافة الى الإعتماد على بعض المؤشرات الفنية الاخرى لتأكيد هذه النقاط او العلامات مثل الشموع اليابانية ومؤشر MACD و RSI.

سوف اقوم في هذا الدرس بشرح عملي على كيفية تطبيق هذه الإشارات بشكل آلي على سهم معين باستخدام برنامج ميتاستوك MetaStock وسوف نجعل هذا البرنامج يقوم بمساعدتنا بشكل كامل وآلي في عملية البيع والشراء مستخدمين بعض المميزات القوية والرائعة التي يوفرها.

بعد تجهيز البيانات التاريخية لشركة معينة في برنامج ميتاستوك باستخدام الأداة Downloader سوف نرى الرسم البياني للشركة المختارة كما بالشكل التالي :



نقوم اولا ببناء المؤشر الخاص بنا والذي هو عبارة عن مؤشرين ذات قيمتين مختلفه ، وفي هذه الحالة سوف تكون مؤشرات تابعة وهي المتوسط المتحرك Moving Average ، سوف نستخدم المتوسط المتحرك EMA المحسوب على فترة 10 ايام كمتوسط سريع والمتوسط المتحرك EMA المحسوب على فترة 34 يوم كمتوسط بطئ او طويل المدى حيث ان تقاطع هذين المتوسطين المتحركين سوف تظهر لنا علامات البيع والشراء المطلوبة.

وقاعدة أساسية اذا كان المتوسط المتحرك المتحرك السريع (10يوم) اعلى (أكبر) من المتوسط المتحرك البطئ (34يوم) فمعنى ذلك علامة للشراء او الدخول في السهم Bullish ، واذا كان المتوسط البطئ (34يوم) اعلى (أكبر) من المتوسط المتحرك السريع (10يوم) فمعني ذلك ان حالة السهم بيع وهي علامة خروج من السهم Bearish .

MA(10) > MA(34) علامة شراء او دخول في السهم
MA(10) < MA(34) علامة بيع أو خروج من السهم

ولرؤية ذلك مباشرة على الرسم البياني يمكن عرض المتوسط المتحرك EMA المحسوب على 10 يوم وعرضه مباشرة على الرسم البياني وكذلك المتوسط المتحرك المحسوب على 34 يوم وعرضه على الرسم كما يلي :




نقوم بعملية اختيار المؤشر المطلوب من القائمة بالضغط على قائمة المؤشرات (1) ومن ثم السحب والإفلات للمؤشر المطلوب على الرسم البياني (2)

سوف تظهر مباشرة بعد ذلك نافذة خصائص مؤشر المتوسط المحترك كما يلي :




أول جزء هو الخصائص الاساسية للمتوسط المتحرك حيث نقوم بتحديد الفترة الزمنية (1) وهي كما في هذه الحالة 10 ايام ثم نحدد نوع المتوسط المتحرك هل هو بسيط SMA او آسي EMA الرقم (2) في الشكل السابق والحقل الذي سوف يقوم المتوسط عليه وهو في هذه الحالة سعر الإغلاق ، الرقم (3) .

ويمكننا ايضا تغيير لون وشكل العرض بالنسبة للمتوسط المتحرك هنا حيث يتم الضغط على الشريط الآخر Color/Style لتحديد اللون والشكل كما يلي :



ثم بالضغط على OK سوف يظهر لنا المتوسط المتحرك السريع المحسوب على فترة 10 أيام كما يلي :




نلاحظ الخط الأخضر في وسط خط الاسعاراعلاه يمثل المتوسط المتحرك الآسي EMA المحسوب على فترة عشرة ايام.

يمكن ايضا عمل المتوسط المحترك البطئ والمحسوب على فترة 34 يوم بنفس الطريقة السابقة مع مراعاة تغيير الفترة الزمية واللون لرؤية تقاطعات المتوسطين المتحركين ومعرفة نقاط الشراء (الدخول) والبيع (الخروج) الخاصة بالسهم والتي تساعدنا على إتخاذ افضل القرارات بالنسبة للشراء والبيع ومعرفة هل السهم في فترة شراء او فترة بيع.

الطريقة السابقة هي الطريقة الابسط والمعتمدة من قبل اكثر المضاربين في السوق ولكن سوف اقوم الان بعمل طريقة آخرى اسهل واسرع ، وذلك ببناء مؤشر جديد خاص بنا سوف نسميه مؤشر متوسط 10 و 34 .